96,67 | +0,24% | +0,23 |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
25.04.2018 | 4,50% p.a. |
25.10.2018 | 4,50% p.a. |
25.04.2019 | 4,50% p.a. |
25.10.2019 | 4,50% p.a. |
25.04.2020 | 4,50% p.a. |
25.10.2020 | 4,50% p.a. |
25.04.2021 | 4,50% p.a. |
25.10.2021 | 4,50% p.a. |
25.04.2022 | 4,50% p.a. |
25.10.2022 | 4,50% p.a. |
25.04.2023 | 4,50% p.a. |
25.10.2023 | 4,50% p.a. |
25.04.2024 | 4,50% p.a. |
25.10.2024 | 4,50% p.a. |
25.04.2025 | 4,50% p.a. |
25.10.2025 | 4,50% p.a. |
25.04.2026 | 4,50% p.a. |
25.10.2026 | 4,50% p.a. |
25.04.2027 | 4,50% p.a. |
25.10.2027 | 4,50% p.a. |
Emittent | ADCB Finance (Cayman) Ltd. |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | Kaimaninseln |
Nominal | 10.000 |
Währung | AUD |
Zinslauf ab | 25.10.2017 |
Fälligkeit | 25.10.2027 |
Fälligkeit (J) | 3,50 |
Emissionsvolumen | 150.000.000 |
Rendite | 4,90 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,90 % |
Stückzinsen | 2,26 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 4.5% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 25.10.2024 |
Vorh. Kupon | 25.10.2023 |
Tage seit Kupon | 183 |