7 Tage | +0,25% | lfd. Jahr | +2,44% |
1 Monat | -0,37% | 1 Jahr | +6,59% |
3 Monate | +2,09% | 3 Jahre | +2,52% |
6 Monate | +6,59% | 5 Jahre | +9,38% |
Fondsvolumen | 50,61 Mio |
Auflagedatum | 28.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,24% |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
12-Monats-Hoch | 93,38 Euro |
12-Monats-Tief | 86,07 Euro |
Tracking Error | 2,83 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 0,57 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 8,81 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
07.11.2023 | Ausschüttung | 3,50 € |
08.11.2022 | Ausschüttung | 2,50 € |
26.10.2021 | Ausschüttung | 2,50 € |
03.11.2020 | Ausschüttung | 2,50 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Jean-Michel Vallas |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |