7 Tage | +1,15% | lfd. Jahr | -3,54% |
1 Monat | -2,95% | 1 Jahr | +28,09% |
3 Monate | -0,09% | 3 Jahre | +39,53% |
6 Monate | +12,30% | 5 Jahre | +22,91% |
Fondsvolumen | 87,65 Mio |
Auflagedatum | 21.02.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,05% |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,59 |
12-Monats-Hoch | 550,02 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 401,73 US-Dollar |
Tracking Error | 3,64 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,89 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,25 |
Treynor Ratio | 31,08 |
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Dist | 212,7540 € | +1,22% | |
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Cap | 474,11 € | -0,01% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD AD (D) | 1.343,65 € | +1,08% |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Patrice Lemonnier |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.02.1994 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |