7 Tage | -2,05% | lfd. Jahr | +3,47% |
1 Monat | +1,41% | 1 Jahr | +6,77% |
3 Monate | +10,66% | 3 Jahre | +3,77% |
6 Monate | +10,84% | 5 Jahre | +56,44% |
Fondsvolumen | 277,20 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 09:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
12-Monats-Hoch | 2.888,38 Euro |
12-Monats-Tief | 2.495,35 Euro |
Tracking Error | 12,71 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,16 |
Beta | 1,36 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -17,75 |
18.03.2024 | Ausschüttung | 45,23 € |
25.04.2023 | Ausschüttung | 4,90 € |
26.04.2022 | Ausschüttung | 4,60 € |
27.04.2021 | Ausschüttung | 1,37 € |
KVG | LLB Swiss Investment AG |
Fondsmanager | AMG Fondsverwaltung AG |
Verwahrstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Aufgelegt in | Schweiz |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |