7 Tage | +1,77% | lfd. Jahr | +5,10% |
1 Monat | -0,37% | 1 Jahr | +11,52% |
3 Monate | +4,98% | 3 Jahre | +10,65% |
6 Monate | +16,77% | 5 Jahre | +31,09% |
Fondsvolumen | 646,88 Mio |
Auflagedatum | 01.07.1970 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,57% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,82 |
12-Monats-Hoch | 225,46 Euro |
12-Monats-Tief | 185,76 Euro |
Tracking Error | 6,53 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -20,80 |
DekaFonds TF | - | - | |
ENRAK Capital Investment I (a) | - | - | |
ENRAK Capital Investment P (a) | - | - |
04.03.2024 | Ausschüttung | 3,44 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 3,50 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 0,37 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,94 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Thomas Orthen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.1970 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P Germany BMI Value NTR Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |