7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +11,36% |
1 Monat | +3,70% | 1 Jahr | +25,53% |
3 Monate | +11,36% | 3 Jahre | +29,24% |
6 Monate | +17,02% | 5 Jahre | +25,75% |
Fondsvolumen | 904,28 Mio |
Auflagedatum | 17.09.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,02 |
12-Monats-Hoch | 93,11 Euro |
12-Monats-Tief | 73,74 Euro |
Tracking Error | 2,91 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,53 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | -6,21 |
DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG IC EB | - | - | |
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - W20 - EUR | - | - | |
Pictet - Family-HI CHF | 161,7620 € | -0,63% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,31 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 0,21 € |
15.11.2021 | Ausschüttung | 0,11 € |
16.11.2020 | Ausschüttung | 0,26 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Erik Mulder |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 17.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |