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Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR) Fonds

54,26 +0,07% +0,04 €
22.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979762
ISIN: DE0009797621
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 54,38 € 54,29 € 54,16 € 54,45 € 53,0977 € -  
Performance -0,29% -0,13% +0,11% -0,42% +2,11% -
Max. Verlust +0,16% +0,20% +0,37% +0,37% +0,37% -
Verlustmonate +100,00% +50,00% +60,00% +50,00% +38,46% +48,48%
Sharpe - -0 -1 -1 -1 -

Strategie des Fonds Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Ziel des Fonds ist es, längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen schwerpunktmäßig durch eine Anlage in auf Euro lautende Renten und internationale Aktien zu erwirtschaften. Dabei ist der Anteil der Aktienanlagen auf 25% begrenzt.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR


Branchen
18,68%
IT
17,40%
Finanzen
13,09%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,88%
Industrie
9,29%
Gesundheitswesen
8,49%
Basiskonsumgüter
5,68%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
4,79%
Energie
4,75%
Versorgungsbetriebe
4,72%
Telekomdienstleister
Länder
61,64%
USA
9,39%
Japan
6,45%
Großbritannien
5,68%
Frankreich
4,06%
Kanada
3,64%
Deutschland
1,47%
Schweiz
1,41%
Australien
1,26%
Spanien
Top-Holdings
2,20%
EFSF EMTN FIX 1.500% 22.01.2020
2,06%
EIB EMTN FIX 4.500% 15.10.2025
2,02%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025
1,85%
EFSF EMTN FIX 3.500% 04.02.2022
1,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022
1,67%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,64%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
1,49%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026
1,46%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,42%
KFW FIX 3.125% 15.06.2018

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 1,43%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.11.2016 Ausschüttung 0,6641 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Cordula Bauss (seit 01.02.2013)/Armin Kayser (seit 01.05.2015)
Depotbank State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 17.09.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Sovereign Bonds
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt

Risiko

Fondsgröße 304 M €
52-Wochen-Tief 53,1273 €
52-Wochen-Hoch 54,59 €

FondsRank

Kurzfristig 973/2954
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt