Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR) Fonds

53,60 +0,15% +0,08 €
24.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979762
ISIN: DE0009797621
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 53,55 € 53,33 € 54,1498 € 54,34 € 53,5862 € 55,2514 €
Performance -0,06% +0,36% -1,16% -1,51% -0,12% -3,13%
Volatilität - 2,37 2,86 3,01 2,37 3,64
Max. Verlust +0,16% +0,16% +0,90% +0,82% +0,98% +1,79%
Verlustmonate 1 - 3 3 6 19
Sharpe - 0,16 -0,37 -0,47 0,09 -0,59
Hoch 53,68 € 53,68 € 54,42 € 54,34 € 54,4995 € 55,31 €
Tief 53,52 € 53,21 € 53,11 € 53,11 € 53,11 € 51,5875 €

Strategie des Fonds Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Ziel des Fonds ist es, längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen schwerpunktmäßig durch eine Anlage in auf Euro lautende Renten und internationale Aktien zu erwirtschaften. Dabei ist der Anteil der Aktienanlagen auf 25% begrenzt.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR


Branchen
18,55%
IT
17,65%
Finanzen
13,38%
Gesundheitswesen
10,99%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,71%
Industrie
6,83%
Basiskonsumgüter
5,92%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
5,14%
Energie
4,89%
Versorgungsbetriebe
3,57%
Telekomdienstleister
Länder
59,90%
USA
8,34%
Japan
6,73%
Frankreich
4,37%
Kanada
4,18%
Großbritannien
3,03%
Deutschland
2,16%
Schweiz
1,46%
Niederlande
1,46%
Spanien
1,39%
Hong Kong
Top-Holdings
10,20%
1,83%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN 4.500% 15.10.2025
1,77%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,69%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022
1,50%
1,49%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
1,47%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025
1,41%
KFW FIX 1.875% 20.03.2019
1,29%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
1,27%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026

Konditionen des Fonds

TER 1,43%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,06 €
15.11.2017 Ausschüttung 0,5279 €
15.11.2016 Ausschüttung 0,6641 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Cordula Bauss (seit 01.02.2013)/Armin Kayser (seit 01.05.2015)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 17.09.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 372,9 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Sovereign Bonds
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt

FondsRank

Kurzfristig 935/2991
Mittelfristig 1499/2746
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner