7 Tage | -0,38% | lfd. Jahr | +6,25% |
1 Monat | +8,02% | 1 Jahr | -2,16% |
3 Monate | +16,44% | 3 Jahre | +12,65% |
6 Monate | +13,51% | 5 Jahre | +38,92% |
Fondsvolumen | 499,63 Mio |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,36 |
12-Monats-Hoch | 87,41 Euro |
12-Monats-Tief | 73,10 Euro |
Tracking Error | 13,05 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,57 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 5,15 |
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR | 804,596 € | -0,12% | |
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - A - EUR | 61,88 € | -1,34% | |
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - F - EUR | 947,16 € | +0,42% |
04.03.2024 | Ausschüttung | 1,40 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 2,67 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 1,80 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,22 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr David Finger |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (in EUR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |