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Allianz Rentenfonds P2 (EUR) Fonds

96,99 +0,04% +0,04 €
23.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979765
ISIN: DE0009797654
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Rentenfonds - P2 - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 96,84 € 96,63 € 97,2619 € 96,58 € 98,9735 € -
Performance +0,11% +0,33% -0,32% +0,38% -2,04% -
Volatilität - 2,35 2,31 1,90 2,61 -
Max. Verlust +0,28% +0,28% +0,33% +0,28% +2,14% -
Verlustmonate - 1 4 2 6 13
Sharpe - -0,00 -1,55 -0,34 -2,33 -
Hoch 97,23 € 97,23 € 97,28 € 97,23 € 99,0915 € -
Tief 96,84 € 96,38 € 95,46 € 96,38 € 95,46 € -

Strategie des Fonds Allianz Rentenfonds - P2 - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Diese müssen zum überwiegenden Teil in Deutschland ausgestellt sein. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Rentenfonds - P2 - EUR


Top-Holdings
2,52%
BTPS CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
2,35%
DBRI I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026
2,31%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
2,13%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
1,75%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
1,70%
1,60%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
1,56%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,55%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024
1,51%
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026

Konditionen des Fonds

TER 0,60%
Mindestanlage 100.000 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

06.02.2017 Ausschüttung 1,5907 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Roberto Antonielli
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.01.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 1.251,8 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 2112/2997
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt