Allianz Rentenfonds P2 (EUR) Fonds

95,74 -0,07% -0,07 €
25.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979765
ISIN: DE0009797654
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Rentenfonds - P2 - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 96,03 € 95,86 € 95,7899 € 95,66 € 94,3047 € 98,1226 €
Performance -0,30% -0,13% -0,05% +0,08% +1,52% -2,43%
Volatilität - 1,56 1,53 1,49 2,02 3,15
Max. Verlust +0,29% +0,49% +0,49% +0,49% +0,74% +2,75%
Verlustmonate 1 1 3 3 6 17
Sharpe - -0,06 0,04 0,11 0,92 -0,46
Hoch 96,03 € 96,23 € 96,23 € 96,23 € 96,475 € 98,4897 €
Tief 95,74 € 95,74 € 95,02 € 95,02 € 94,0789 € 93,1093 €

Strategie des Fonds Allianz Rentenfonds - P2 - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Diese müssen zum überwiegenden Teil in Deutschland ausgestellt sein. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Rentenfonds - P2 - EUR


Top-Holdings
3,88%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,72%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
2,46%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.500% 15.01.2028
2,16%
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
2,04%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
1,95%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 13.12.2019
1,91%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,88%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
1,77%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.400% 31.01.2023
1,68%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022

Konditionen des Fonds

TER 0,60%
Mindestanlage 100.000 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,06 €
22.12.2017 Ausschüttung 1,6960 €
06.02.2017 Ausschüttung 1,5907 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Roberto Antonielli
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.01.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 1.162,6 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 347/2995
Mittelfristig 1376/2751
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner