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Allianz Rentenfonds P2 (EUR) Fonds

96,30 -0,13% -0,13 €
24.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979765
ISIN: DE0009797654
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Rentenfonds - P2 - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 96,43 € 96,03 € 97,2619 € 96,26 € 97,7538 € -  
Performance -0,13% +0,28% -0,99% +0,04% -1,49% -
Max. Verlust +0,13% +0,13% +0,89% +0,25% +3,99% -
Verlustmonate +100,00% - +40,00% +25,00% +46,15% +37,93%
Sharpe - -0 -1 -0 -2 -

Strategie des Fonds Allianz Rentenfonds - P2 - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Diese müssen zum überwiegenden Teil in Deutschland ausgestellt sein. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Rentenfonds - P2 - EUR


Top-Holdings
3,18%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
2,66%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
2,46%
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.02.2027
2,23%
DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,09%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,93%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
1,73%
1,71%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
1,60%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
1,54%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 0,50%
Mindestanlage 100.000 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

06.02.2017 Ausschüttung 1,5907 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Roberto Antonielli
Depotbank State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.01.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 15,8 M €
52-Wochen-Tief 95,46 €
52-Wochen-Hoch 100,292 €

FondsRank

Kurzfristig 2640/2962
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt