Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)

Fonds
WKN:  A1135L ISIN:  LU1068829677
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,37%
Fondsgröße
83,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)

7 Tage -0,06% lfd. Jahr +0,95%
1 Monat -0,06% 1 Jahr +1,51%
3 Monate +0,07% 3 Jahre -14,79%
6 Monate +0,42% 5 Jahre -10,97%

Strategie des Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Vermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Vermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen mit ökologischen oder sozialen Merkmalen.
Fondsmanagement: Frau Stephanie Lotz

Risiko

Fondsvolumen 83,83 Mio
Auflagedatum 03.06.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,41%
Orderannahmesschluss 07:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,54
12-Monats-Hoch 879,46 Euro
12-Monats-Tief 849,14 Euro
Tracking Error 1,58
Korrelation 0,98
Alpha -0,06
Beta 0,78
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -6,15

Ausschüttungen des Fonds

15.05.2023 Ausschüttung 15,55 €
16.05.2022 Ausschüttung 3,79 €
17.05.2021 Ausschüttung 4,74 €
15.05.2020 Ausschüttung 6,35 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Frau Stephanie Lotz
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark iBoxx EUR Covered All Mats 1300 h - TR
Geschäftsjahresende 31.01.