7 Tage | -0,60% | lfd. Jahr | +6,49% |
1 Monat | -1,62% | 1 Jahr | +6,89% |
3 Monate | +6,81% | 3 Jahre | -2,90% |
6 Monate | +11,74% | 5 Jahre | +20,74% |
Fondsvolumen | 83,75 Mio |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,35% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,26 |
12-Monats-Hoch | 175,14 Euro |
12-Monats-Tief | 148,69 Euro |
Tracking Error | 4,36 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,42 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 4,55 |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR) | 820,64 € | +0,78% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR | 138,23 € | +0,81% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR | 10,1885 € | +0,80% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,95 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 3,90 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 3,51 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 4,45 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ian Lee |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |