7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | +7,93% |
1 Monat | +2,37% | 1 Jahr | +7,39% |
3 Monate | +8,56% | 3 Jahre | -1,74% |
6 Monate | +9,53% | 5 Jahre | +25,68% |
Fondsvolumen | 83,75 Mio |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,31% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,29 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
12-Monats-Hoch | 171,15 Euro |
12-Monats-Tief | 148,69 Euro |
Tracking Error | 4,46 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | -0,77 |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR) | 839,96 € | +0,11% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR | 140,63 € | +0,48% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR | 10,3953 € | +0,48% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,95 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 3,90 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 3,51 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 4,45 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ian Lee |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |