Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund I (EUR)

101,73 -0,11% -0,11 €
23.02.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A0BMD0
ISIN: IE0034110852
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - I -(H2-EUR) - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,46 € 105,01 € 105,08 € 104,705 € 100,052 € 92,2485 €
Performance +0,27% -3,12% -3,19% -2,84% +1,68% +10,28%
Volatilität - 8,69 6,91 5,53 8,04 6,28
Max. Verlust +0,93% +3,67% +4,12% +4,12% +4,12% +4,12%
Verlustmonate - 2 2 2 5 16
Sharpe - -0,36 -0,45 -0,50 0,25 1,79
Hoch 102,66 € 105,40 € 105,85 € 105,85 € 105,85 € 105,85 €
Tief 101,46 € 101,46 € 101,46 € 101,46 € 95,5383 € 86,0689 €

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - I -(H2-EUR) - EUR

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Staats- und Unternehmensanleihen. Damit soll überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs erzielt werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - I -(H2-EUR) - EUR


Top-Holdings
1,12%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS 4.150% 29.03.2027
1,12%
RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,04%
REPUBLIC OF ECUADOR REGS 10.750% 28.03.2022
1,02%
REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,01%
KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 5.750% 31.01.2027
1,00%
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.875% 25.04.2027
0,99%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
0,98%
REPUBLIC OF GHANA REGS FIX 7.875% 07.08.2023
0,95%
KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 7.375% 10.10.2047
0,95%

Konditionen des Fonds

TER 0,77%
Mindestanlage 500.000 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

19.12.2017 Ausschüttung 4,0258 €
07.03.2017 Ausschüttung 5,198 €
07.03.2016 Ausschüttung 5,8099 €
02.03.2015 Ausschüttung 6,8552 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Fondsmanager Greg Saichin (seit 28.11.2013)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Irland)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 24.03.2004
Fondswährung EUR
Fondsgröße 642,6 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 165/669
Mittelfristig 111/620
Langfristig 255/506
Gesamt
Partner
Partner