7 Tage | -0,47% | lfd. Jahr | +13,10% |
1 Monat | -2,99% | 1 Jahr | +34,06% |
3 Monate | +7,39% | 3 Jahre | +26,85% |
6 Monate | +20,85% | 5 Jahre | +63,86% |
Fondsvolumen | 290,76 Mio |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,26% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,32 |
12-Monats-Hoch | 30,84 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 21,98 US-Dollar |
Tracking Error | 5,07 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 1,09 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 41,83 |
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT - USD | 28,84 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT EUR | 157,70 € | +2,05% | |
AGIF - Allianz US Equity Fund - C2 - USD | 14,5275 € | +2,19% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,41 $(0,37 €) |
17.12.2018 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
15.12.2017 | Ausschüttung | 0,0024 $(0,0020 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Kimberlee Millar |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 Total Return EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |