Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR)

98,66 -0,02% -0,02 €
23.11.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12D91
ISIN: LU1132057099
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,65 € 98,59 € 98,05 € 98,50 € 97,7358 € 98,5136 €
Performance +0,01% +0,07% +0,62% +0,16% +0,95% +0,15%
Volatilität - 0,26 0,27 0,23 0,30 1,15
Max. Verlust +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,82%
Verlustmonate - - 3 1 3 16
Sharpe - 0,38 3,46 1,06 4,29 0,99
Hoch 98,68 € 98,68 € 98,68 € 98,68 € 98,68 € 99,4784 €
Tief 98,65 € 98,59 € 98,02 € 98,47 € 97,7358 € 96,5445 €

Strategie des Fonds Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 - EUR


Top-Holdings
3,95%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
3,51%
KA FINANZ AG 12/17 ZCP
3,39%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
2,36%
CHINA DEVELOPMENT BANK EMTN 0.875% 09.10.2018
2,35%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.01.2021
2,20%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
1,88%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.300% 15.10.2018
1,43%
DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 1.000% 18.03.2019
1,42%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 29.10.2019
1,41%
MORGAN STANLEY GMTN VAR 03.12.2019

Konditionen des Fonds

TER 0,34%
Mindestanlage 10,0 M €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,5391 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Lars Dahlhoff (seit 21.11.2013)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 390,0 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro

FondsRank

Kurzfristig 97/3025
Mittelfristig 1624/2764
Langfristig kein Ranking
Gesamt