7 Tage | -2,66% | lfd. Jahr | +4,30% |
1 Monat | -1,97% | 1 Jahr | +9,11% |
3 Monate | +4,24% | 3 Jahre | +7,49% |
6 Monate | +11,39% | 5 Jahre | +61,72% |
Fondsvolumen | 4.301,05 Mio |
Auflagedatum | 08.12.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,48 |
12-Monats-Hoch | 216,75 Euro |
Tracking Error | 4,97 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,66 |
Beta | 1,30 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 8,54 |
AGIF - Allianz Thematica - IT - EUR | 1.665,52 € | -0,73% | |
AGIF - Allianz Thematica - R - EUR | 170,82 € | -0,56% | |
AGIF - Allianz Thematica - RT (H2-GBP) | 172,5629 € | -0,18% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,35 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,070 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,41 € |
17.12.2018 | Ausschüttung | 0,69 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Andreas Fruschki |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.12.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |