Allianz Global Investors Fund - Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 A (EUR)

98,22 +0,02% +0,02 €
22.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A117V0
ISIN: LU1089089475
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz GIF - Laufzeitfonds Extra 2019 - A

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,21 € 98,24 € 98,17 € 98,4667 € 97,4788 € 94,5528 €
Performance +0,01% -0,02% +0,05% -0,25% +0,76% +3,88%
Volatilität - 0,55 0,39 0,43 1,59 2,32
Max. Verlust - +0,05% +0,02% +0,26% +0,27% +0,27%
Verlustmonate - 1 - 2 5 12
Sharpe - 0,02 0,19 -0,39 0,68 2,10
Hoch 98,22 € 98,27 € 98,24 € 98,4765 € 98,4863 € 98,4863 €
Tief 98,19 € 98,17 € 98,17 € 98,17 € 96,9409 € 90,8495 €

Strategie des Fonds Allianz GIF - Laufzeitfonds Extra 2019 - A

Rentenmarkt (Welt / Global)
Anlageziel des Teilfonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens-und Staatsanleihen im Rahmen der Anlagegrundsätze unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Laufzeitfonds zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt in Hinblick auf seine per 13. November 2019 vorgesehene Auflösung ein zeitlich befristetes Anlagekonzept. Wir investieren das Teilfondsvermögen direkt oder über Derivate in globale verzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Anleihen sollte sich im Allgemeinen an der Laufzeit des Fonds bis zum November 2019 orientieren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10 % des Teilfondsvermögens beschränkt. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.

Zusammensetzung des Fonds Allianz GIF - Laufzeitfonds Extra 2019 - A


Top-Holdings
1,78%
VONOVIA FINANCE BV FIX 3.125% 25.07.2019
1,76%
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 4.375% 15.10.2019
1,73%
PROLOGIS LP FIX 1.375% 07.10.2020
1,72%
TELEFONICA EMISIONES SAU EMTN 4.693% 11.11.2019
1,65%
HSBC HOLDINGS PLC EMTN FIX 6.000% 10.06.2019
1,63%
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC EMTN 5.375% 30.09.2019
1,58%
HAMMERSON PLC FIX 2.750% 26.09.2019
1,53%
GENERAL MOTORS FINANCIAL EMTN 1.875% 15.10.2019
1,51%
RCI BANQUE SA EMTN FIX 1.125% 30.09.2019
1,49%
LEASEPLAN CORPORATION NV EMTN 2.375% 23.04.2019

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 2,20 €
15.12.2017 Ausschüttung 2,20 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Fabian Piechowski (seit 23.09.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 203,5 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds Laufzeiten + Garantie

FondsRank

Kurzfristig 966/3013
Mittelfristig 491/2746
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner