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Allianz Global Investors Fund - Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 A (EUR)

100,15 +0,03% +0,03 €
22.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A117V0
ISIN: LU1089089475
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz GIF - Laufzeitfonds Extra 2019 - A

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 100,18 € 100,29 € 99,50 € 100,38 € 99,31 € -  
Performance -0,03% -0,14% +0,65% -0,23% +0,85% -
Max. Verlust +0,03% +0,33% +0,33% +0,33% +1,68% -
Verlustmonate +100,00% +50,00% +40,00% +75,00% +30,77% +39,39%
Sharpe - -1 -1 -2 -1 -

Strategie des Fonds Allianz GIF - Laufzeitfonds Extra 2019 - A

Rentenmarkt (Welt / Global)
Anlageziel des Teilfonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens-und Staatsanleihen im Rahmen der Anlagegrundsätze unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Laufzeitfonds zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt in Hinblick auf seine per 13. November 2019 vorgesehene Auflösung ein zeitlich befristetes Anlagekonzept. Wir investieren das Teilfondsvermögen direkt oder über Derivate in globale verzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Anleihen sollte sich im Allgemeinen an der Laufzeit des Fonds bis zum November 2019 orientieren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10 % des Teilfondsvermögens beschränkt. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.

Zusammensetzung des Fonds Allianz GIF - Laufzeitfonds Extra 2019 - A


Top-Holdings
1,72%
VONOVIA FINANCE BV FIX 3.125% 25.07.2019
1,71%
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 4.375% 15.10.2019
1,69%
TELEFO EMTN FIX 4.693% 11.11.2019
1,64%
PROLOGIS LP FIX 1.375% 07.10.2020
1,63%
HSBC HOLDINGS PLC EMTN FIX 6.000% 10.06.2019
1,60%
RBS EMTN FIX 5.375% 30.09.2019
1,53%
HAMMERSON PLC FIX 2.750% 26.09.2019
1,46%
GM EMTN FIX 1.875% 15.10.2019
1,43%
RCI BANQUE SA EMTN FIX 1.125% 30.09.2019
1,43%
RABOBK GMTN FIX 3.750% 09.11.2020

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Rücknahmegebühr 1,00%
Verwaltungsgebühr -
TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 2,20 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Fabian Piechowski (seit 23.09.2014)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds Laufzeiten + Garantie

Risiko

Fondsgröße 216 M €
52-Wochen-Tief 99,31 €
52-Wochen-Hoch 101,83 €

FondsRank

Kurzfristig 1562/2960
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt