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AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR)
Fonds
WKN: A14QZ6 ISIN: LU1211505067
823.23
824,51
€
+1,28 €
+0,16%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,71%
Fondsgröße
83,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR)
| 7 Tage | -2,13% | lfd. Jahr | +7,73% |
| 1 Monat | +1,65% | 1 Jahr | +5,09% |
| 3 Monate | +12,04% | 3 Jahre | -8,56% |
| 6 Monate | +10,81% | 5 Jahre | +14,57% |
Strategie des AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR)
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.
Fondsmanagement:
Herr Ian Lee
Risiko
| Fondsvolumen | 83,75 Mio |
| Auflagedatum | 07.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,71% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,50% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
| 12-Monats-Hoch | 857,32 Euro |
| 12-Monats-Tief | 725,48 Euro |
| Tracking Error | 4,92 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,38 |
| Beta | 0,96 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 3,85 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 20,97 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 20,83 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 20,60 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 25,11 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Ian Lee |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
