7 Tage | -0,47% | lfd. Jahr | +5,30% |
1 Monat | -2,16% | 1 Jahr | +4,53% |
3 Monate | +5,80% | 3 Jahre | -11,00% |
6 Monate | +11,55% | 5 Jahre | +11,05% |
Fondsvolumen | 83,75 Mio |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,36% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
12-Monats-Hoch | 987,23 Euro |
12-Monats-Tief | 836,60 Euro |
Tracking Error | 4,91 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,36 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 3,58 |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR) | 827,00 € | +1,69% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - I - EUR | 169,73 € | +1,83% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR | 10,2704 € | +1,83% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 22,30 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 21,92 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 21,46 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 27,23 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ian Lee |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |