7 Tage | -1,04% | lfd. Jahr | +0,84% |
1 Monat | -0,66% | 1 Jahr | +7,40% |
3 Monate | +0,84% | 3 Jahre | -0,32% |
6 Monate | +7,95% | 5 Jahre | +2,08% |
Fondsvolumen | 51,67 Mio |
Auflagedatum | 07.12.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,85% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
12-Monats-Hoch | 9,55 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,66 US-Dollar |
Tracking Error | 2,86 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 7,64 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,47 $(0,43 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,37 $(0,34 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,39 $(0,34 €) |
17.12.2018 | Ausschüttung | 0,41 $(0,36 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr David Butler |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.12.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |