7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | -0,44% |
1 Monat | -0,93% | 1 Jahr | +1,48% |
3 Monate | +0,45% | 3 Jahre | -13,29% |
6 Monate | +5,42% | 5 Jahre | +2,77% |
Fondsvolumen | 35,80 Mio |
Auflagedatum | 14.03.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
12-Monats-Hoch | 84,12 Euro |
12-Monats-Tief | 78,58 Euro |
Tracking Error | 3,05 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -0,70 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 5,85 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 5,06 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 1,59 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 1,83 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Friedrich Kruse |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.03.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Overnight EUR LIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |