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AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR
Fonds
WKN: A14VTQ ISIN: LU1254139196
1594.62
1.600,5
€
+5,85 €
+0,37%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
57,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR
| 7 Tage | -2,51% | lfd. Jahr | +8,75% |
| 1 Monat | +0,17% | 1 Jahr | +14,42% |
| 3 Monate | +12,24% | 3 Jahre | +8,69% |
| 6 Monate | +12,05% | 5 Jahre | +39,21% |
Strategie des AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt.
Fondsmanagement:
Herr Michael Heldmann
Risiko
| Fondsvolumen | 57,90 Mio |
| Auflagedatum | 17.12.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,87% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,04 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,95 |
| 12-Monats-Hoch | 1.635,87 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.340,98 Euro |
| Tracking Error | 3,69 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,66 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 15,41 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 46,89 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 72,85 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 37,65 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 12,77 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Michael Heldmann |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.12.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Marktes Total Return Net (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
