7 Tage | +0,51% | lfd. Jahr | +0,67% |
1 Monat | -1,95% | 1 Jahr | +7,48% |
3 Monate | +1,12% | 3 Jahre | -8,51% |
6 Monate | +11,59% | 5 Jahre | -8,11% |
Fondsvolumen | 18,60 Mio |
Auflagedatum | 08.03.2016 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,21% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,59 |
12-Monats-Hoch | 870,32 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 762,11 US-Dollar |
Tracking Error | 3,13 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 11,17 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 40,04 $(36,75 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 46,04 $(43,11 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 46,06 $(40,91 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Zijian Yang |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.03.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |