7 Tage | -2,85% | lfd. Jahr | +4,21% |
1 Monat | -1,86% | 1 Jahr | +10,86% |
3 Monate | +8,53% | 3 Jahre | -8,36% |
6 Monate | +13,83% | 5 Jahre | +14,69% |
Fondsvolumen | 131,98 Mio |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
12-Monats-Hoch | 12,49 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,29 US-Dollar |
Tracking Error | 3,58 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,62 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 14,70 |
Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR | 129,737 € | -2,54% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR | 1.594,62 € | +0,37% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - A - EUR | 128,51 € | -0,80% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,047 $(0,044 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,047 $(0,043 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,047 $(0,044 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,047 $(0,043 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kunal Ghosh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |