7 Tage | +0,46% | lfd. Jahr | +8,85% |
1 Monat | +2,05% | 1 Jahr | +16,90% |
3 Monate | +10,25% | 3 Jahre | +5,34% |
6 Monate | +12,08% | 5 Jahre | +24,37% |
Fondsvolumen | 131,98 Mio |
Auflagedatum | 02.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,21 |
12-Monats-Hoch | 13,38 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 11,28 Australischer Dollar |
Tracking Error | 6,60 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 3,75 |
Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR | 129,581 € | +0,57% | |
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-USD) | 10,7966 € | -0,08% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR | 1.600,86 € | -0,10% |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,022 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,022 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,022 €) |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,023 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kunal Ghosh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |