7 Tage | -0,89% | lfd. Jahr | +7,05% |
1 Monat | -2,08% | 1 Jahr | +13,15% |
3 Monate | +10,12% | 3 Jahre | +1,34% |
6 Monate | +13,87% | 5 Jahre | +20,21% |
Fondsvolumen | 131,98 Mio |
Auflagedatum | 02.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
12-Monats-Hoch | 13,51 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 11,26 Australischer Dollar |
Tracking Error | 5,80 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 9,41 |
Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR | 130,44 € | +0,50% | |
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-USD) | 10,7285 € | +0,51% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - A - EUR | 127,509 € | +0,33% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,038 AUD(0,023 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,022 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,022 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,022 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kunal Ghosh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |