7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +1,16% |
1 Monat | +0,27% | 1 Jahr | +3,96% |
3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | +4,14% |
6 Monate | +2,09% | 5 Jahre | +3,63% |
Fondsvolumen | 2.580,82 Mio |
Auflagedatum | 22.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,28 |
12-Monats-Hoch | 999,10 Euro |
12-Monats-Tief | 961,28 Euro |
Tracking Error | 1,20 |
Korrelation | 0,68 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 0,10 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,46 |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR | 99,108 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR | 1.044,5 € | +0,01% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - RT - EUR | 103,02 € | +0,01% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 21,57 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,48 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 3,59 € |
15.12.2017 | Ausschüttung | 4,99 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Vincent Tarantino |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |