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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (EUR)

98,73 -0,01% -0,01 €
27.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1194A
ISIN: LU1100107371
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,73 € 98,74 € 98,70 € 98,77 € 98,6979 € -
Performance +0,01% - +0,04% -0,03% +0,04% -
Volatilität - 0,09 0,10 0,11 0,11 -
Max. Verlust - - +0,07% +0,07% +0,07% -
Verlustmonate - - 1 1 5 12
Sharpe - - -22,27 -9,02 -37,14 -
Hoch 98,74 € 98,74 € 98,81 € 98,81 € 98,81 € -
Tief 98,73 € 98,73 € 98,70 € 98,73 € 98,688 € -

Strategie des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR


Top-Holdings
6,53%
3,86%
CCTS EU EU VAR 15.06.2017
2,83%
2,14%
ERSTE GROUP BANK AG EMTN VAR 19.07.2017
1,63%
PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2018
1,44%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 28.03.2018
1,43%
DVB BANK SE EMTN VAR 10.02.2020
1,36%
FRESENIUS MED CARE AG&CO FIX 0.000% 13.06.2017
1,36%
UNIPER SE 30.06.2017
1,06%
MUNICH RE PERP FIX TO FLOAT 5.767% 12.06.2198

Konditionen des Fonds

TER 0,50%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 0,5921 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 825,4 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 86/2980
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt