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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (EUR)

98,77 0,00% +0,00 €
26.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1194A
ISIN: LU1100107371
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,77 € 98,77 € 98,70 € 98,75 € 98,7377 € -  
Performance - - +0,07% +0,02% +0,03% -
Max. Verlust - +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% -
Verlustmonate - - - - +30,77% +33,33%
Sharpe - - -15 -8 -31 -

Strategie des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR


Top-Holdings
6,48%
2,99%
2,27%
ERSTE GROUP BANK AG EMTN VAR 19.07.2017
1,75%
CCTS EU EU VAR 15.06.2017
1,73%
PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2018
1,59%
ALD INTERNATIONAL EMTN FIX 2.000% 26.05.2017
1,44%
FRESENIUS MED CARE AG&CO FIX 0.000% 13.06.2017
1,44%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 05/17 ZCP 962XKYII0
1,34%
DVB BANK SE EMTN VAR 10.02.2020
1,30%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 23.05.2017

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 0,50%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 0,5921 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 759 M €
52-Wochen-Tief 98,6283 €
52-Wochen-Hoch 98,81 €

FondsRank

Kurzfristig 115/2962
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt