Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (EUR)

98,29 0,00% +0,00 €
15.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1194A
ISIN: LU1100107371
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,30 € 98,32 € 98,29 € 98,353 € 98,3929 € 99,1537 €
Performance -0,01% -0,03% - -0,06% -0,10% -0,87%
Volatilität - 0,12 0,10 0,10 0,10 0,72
Max. Verlust +0,01% +0,04% +0,01% +0,07% +0,20% +1,26%
Verlustmonate 1 2 1 3 7 16
Sharpe - -0,01 - 0,19 2,27 0,16
Hoch 98,30 € 98,33 € 98,30 € 98,363 € 98,4926 € 99,5501 €
Tief 98,29 € 98,29 € 98,29 € 98,29 € 98,29 € 98,1728 €

Strategie des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR


Top-Holdings
7,43%
3,36%
CCTS EU EU VAR 15.04.2018
2,28%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 28.03.2018
2,06%
PURPLE PROTECTED ASSET VAR 30.10.2018
1,98%
1,80%
BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 6.000% 23.01.2018
1,71%
INTERNATIONAL ENDESA BV 28.02.2018
1,71%
VOLKSWAGEN BANK GMBH 01.03.2018
1,46%
IMPERIAL BRANDS FIX 0.000% 12.01.2018
1,38%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI EMTN COV 1.50% 28.02.2018

Konditionen des Fonds

TER 0,50%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 0,5921 €
15.12.2017 Ausschüttung 0,3169 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 801,7 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 269/3015
Mittelfristig 1877/2750
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner