Probleme bei der Darstellung von ARIVA.DE?

  • Laden unsere Charts bei Ihnen nicht?
  • Wird unser Forum bei Ihnen nicht korrekt dargestellt?

Sie nutzen einen Adblocker, der hierfür verantwortlich ist. Hierauf hat ARIVA.DE leider keinen Einfluss. Bitte heben Sie die Blockierung von ARIVA.DE in Ihrem Adblocker auf.

Probleme bei der Darstellung von ARIVA.DE?

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (EUR)

98,67 0,00% +0,00 €
17.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1194A
ISIN: LU1100107371
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,67 € 98,70 € 98,70 € 98,74 € 98,7576 € 99,3639 €
Performance - -0,03% -0,03% -0,07% -0,09% -0,70%
Volatilität - 0,09 0,10 0,09 0,10 0,73
Max. Verlust - +0,03% +0,14% +0,07% +0,14% +1,20%
Verlustmonate - 2 4 3 6 14
Sharpe - -3,91 -33,30 -11,89 -41,71 -17,48
Hoch 98,67 € 98,70 € 98,81 € 98,74 € 98,81 € 99,8709 €
Tief 98,67 € 98,67 € 98,67 € 98,67 € 98,67 € 98,4892 €

Strategie des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR


Top-Holdings
7,21%
1,97%
1,68%
INTL ENDESA BV FIX 0.000% 29.09.2017
1,58%
CCTS EU EU VAR 15.10.2017
1,53%
UNIPER SE 963DDQII8_EUR
1,51%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 28.03.2018
1,45%
DECATHLON SA FIX 0.000% 21.09.2017
1,34%
DVB BANK SE EMTN VAR 10.02.2020
1,32%
COMMERZBANK AG FIX 0.000% 29.09.2017
1,26%
UNIPER SE FIX 0.000% 04.09.2017

Konditionen des Fonds

TER 0,50%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 0,5921 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 841,2 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 208/2996
Mittelfristig 2268/2758
Langfristig kein Ranking
Gesamt