Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (EUR)

98,13 0,00% +0,00 €
20.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1194A
ISIN: LU1100107371
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,14 € 98,19 € 98,29 € 98,28 € 98,4228 € 99,5302 €
Performance -0,01% -0,06% -0,16% -0,15% -0,30% -1,41%
Volatilität - 0,11 0,11 0,12 0,11 0,72
Max. Verlust +0,01% +0,06% +0,17% +0,17% +0,36% +1,42%
Verlustmonate 1 2 4 3 10 20
Sharpe - -0,30 -0,53 -0,59 0,30 -0,58
Hoch 98,14 € 98,19 € 98,30 € 98,30 € 98,4926 € 99,5501 €
Tief 98,13 € 98,13 € 98,13 € 98,13 € 98,13 € 98,13 €

Strategie des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR


Top-Holdings
7,32%
3,97%
CCTS EU EU VAR 15.04.2018
3,01%
B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE 04/18 ZCP
2,52%
ROYAL BK OF SCOTLAND EMTN FIX 6.934% 09.04.2018
2,49%
2,06%
PURPLE PROTECTED ASSET VAR 30.10.2018
1,76%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4/18 ZCP
1,72%
INTERNATIONAL ENDESA BV 04/18 ZCP 963RKVII8
1,55%
IMPERIAL BRANDS FIX 0.000% 12.04.2018
1,50%
DEUTSCHE BANK AG EMTN VAR 13.04.2018

Konditionen des Fonds

TER 0,50%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 0,3169 €
15.12.2016 Ausschüttung 0,5921 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 5.957,9 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 946/2995
Mittelfristig 1465/2751
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner