Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I (EUR)

991,18 0,00% +0,01 €
20.01.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A117VY
ISIN: LU1089089129
Typ: Fonds
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Hist. Performance des Fonds

Zeitraum Max. Verlust Verlustmonate Sharpe Performance
1 Monat -0,01% - 0,64 +0,02%
1 Jahr -0,86% 50,00% -0,17 -0,47%
Tägliche Berechnung mittels des Rücknahmepreises in Euro

Stammdaten des Fonds

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Manager Vincent Tarantino
Fondsvolumen 115,9 Mio (Stand 13.01.16)
Ausschüttungsart ausschüttend
Währung EUR
Auflagedatum 23.01.2015

Gebühren & Kosten

Management, p.a. 0,26 %

FondsRank

Kurzfristig 2718/2970
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt

Anlageidee des Fonds

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. […]