Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT (EUR)

99,85 0,00% +0,00 €
15.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A117VV
ISIN: LU1089088741
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 99,86 € 99,88 € 99,85 € 99,91 € 99,95 € -
Performance -0,01% -0,03% - -0,06% -0,10% -
Volatilität - 0,14 0,10 0,09 0,10 -
Max. Verlust +0,01% +0,04% +0,01% +0,06% +0,19% -
Verlustmonate 1 2 1 3 8 11
Sharpe - -0,01 - 0,25 2,37 -
Hoch 99,86 € 99,89 € 99,86 € 99,91 € 100,04 € -
Tief 99,85 € 99,85 € 99,85 € 99,85 € 99,85 € -

Strategie des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR


Top-Holdings
7,43%
3,36%
CCTS EU EU VAR 15.04.2018
2,28%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 28.03.2018
2,06%
PURPLE PROTECTED ASSET VAR 30.10.2018
1,98%
1,80%
BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 6.000% 23.01.2018
1,71%
INTERNATIONAL ENDESA BV 28.02.2018
1,71%
VOLKSWAGEN BANK GMBH 01.03.2018
1,46%
IMPERIAL BRANDS FIX 0.000% 12.01.2018
1,38%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI EMTN COV 1.50% 28.02.2018

Konditionen des Fonds

TER 0,53%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2016
Fondswährung EUR
Fondsgröße 2.070,5 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 235/3015
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner