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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT (EUR)

99,97 0,00% +0,00 €
27.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A117VV
ISIN: LU1089088741
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 99,97 € 99,98 € 99,95 € 100,01 € - -
Performance - -0,01% +0,02% -0,04% - -
Volatilität - 0,06 0,10 0,10 - -
Max. Verlust - +0,01% +0,07% +0,07% - -
Verlustmonate - 1 3 2 6 6
Sharpe - -5,44 -21,78 -10,63 - -
Hoch 99,97 € 99,98 € 100,04 € 100,04 € - -
Tief 99,97 € 99,97 € 99,95 € 99,97 € - -

Strategie des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR


Top-Holdings
6,53%
3,86%
CCTS EU EU VAR 15.06.2017
2,83%
2,14%
ERSTE GROUP BANK AG EMTN VAR 19.07.2017
1,63%
PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2018
1,44%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 28.03.2018
1,43%
DVB BANK SE EMTN VAR 10.02.2020
1,36%
FRESENIUS MED CARE AG&CO FIX 0.000% 13.06.2017
1,36%
UNIPER SE 30.06.2017
1,06%
MUNICH RE PERP FIX TO FLOAT 5.767% 12.06.2198

Konditionen des Fonds

TER 0,53%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2016
Fondswährung EUR
Fondsgröße 6,6 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

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