Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT (EUR)

99,69 0,00% +0,00 €
19.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A117VV
ISIN: LU1089088741
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 99,69 € 99,74 € 99,85 € 99,84 € 99,98 € -
Performance - -0,05% -0,16% -0,15% -0,29% -
Volatilität - 0,11 0,12 0,12 0,10 -
Max. Verlust - +0,05% +0,17% +0,16% +0,35% -
Verlustmonate - 2 4 3 10 14
Sharpe - -0,20 -0,50 -0,56 0,38 -
Hoch 99,69 € 99,74 € 99,86 € 99,85 € 100,04 € -
Tief 99,69 € 99,69 € 99,69 € 99,69 € 99,69 € -

Strategie des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR


Top-Holdings
7,32%
3,97%
CCTS EU EU VAR 15.04.2018
3,01%
B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE 04/18 ZCP
2,52%
ROYAL BK OF SCOTLAND EMTN FIX 6.934% 09.04.2018
2,49%
2,06%
PURPLE PROTECTED ASSET VAR 30.10.2018
1,76%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4/18 ZCP
1,72%
INTERNATIONAL ENDESA BV 04/18 ZCP 963RKVII8
1,55%
IMPERIAL BRANDS FIX 0.000% 12.04.2018
1,50%
DEUTSCHE BANK AG EMTN VAR 13.04.2018

Konditionen des Fonds

TER 0,53%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2016
Fondswährung EUR
Fondsgröße 5.957,9 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 780/2995
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner