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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT (EUR)

100,00 -0,01% -0,01 €
26.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A117VV
ISIN: LU1089088741
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 100,01 € 100,01 € 99,95 € 99,99 € -   -  
Performance -0,01% -0,01% +0,05% +0,01% - -
Max. Verlust +0,01% +0,04% +0,04% +0,04% - -
Verlustmonate +100,00% - +20,00% +33,33% +40,00% +40,00%
Sharpe - -2 -14 -8 - -

Strategie des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR


Top-Holdings
6,48%
2,99%
2,27%
ERSTE GROUP BANK AG EMTN VAR 19.07.2017
1,75%
CCTS EU EU VAR 15.06.2017
1,73%
PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2018
1,59%
ALD INTERNATIONAL EMTN FIX 2.000% 26.05.2017
1,44%
FRESENIUS MED CARE AG&CO FIX 0.000% 13.06.2017
1,44%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 05/17 ZCP 962XKYII0
1,34%
DVB BANK SE EMTN VAR 10.02.2020
1,30%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 23.05.2017

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 0,53%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2016
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 6,83 M €
52-Wochen-Tief -   €
52-Wochen-Hoch -   €

FondsRank

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