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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy I (EUR)

947,06 -0,01% -0,11 €
29.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JB11
ISIN: LU0639173110
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Flexible Bond Strategy - I - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 947,52 € 947,01 € 951,70 € 950,40 € 972,93 € -  
Performance -0,04% +0,02% -0,48% -0,34% -2,65% -
Max. Verlust +1,26% +3,17% +6,14% +4,75% +34,73% -
Verlustmonate +100,00% +100,00% +80,00% +100,00% +69,23% +57,58%
Sharpe - -0 -2 -1 -3 -

Strategie des Fonds Allianz Flexible Bond Strategy - I - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz und strebt überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte an. Hierzu investiert er vorwiegend in Anleihen öffentlich-rechtlicher Emittenten und von Unternehmen mit Sitz in Europa (ohne Russland und Türkei). Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Wertpapieren angelegt werden, die außerhalb Europas emittiert wurden. Anlagen in Mortgage-/Asset-Backed-Securities (MBS/ABS) sind auf 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 30% des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Bandbreite von minus vier und plus acht Jahren angepasst werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Flexible Bond Strategy - I - EUR


Top-Holdings
5,64%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
5,45%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021
4,77%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.01.2025
4,22%
DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
3,40%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
3,02%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
2,93%
BTPS ICPI I/L FIX 1.650% 23.04.2020
2,85%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
2,79%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
2,31%
BELGIUM KINGDOM EMTN FIX 2.875% 18.09.2024

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 0,73%
Mindestanlage 1,00 M €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 17,172 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mauro Vittorangeli/Monica Zani (seit 29.07.2011)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Absolute Return / rentenorientierte Strategien

Risiko

Fondsgröße 5,06 M €
52-Wochen-Tief 945,37 €
52-Wochen-Hoch 981,90 €

FondsRank

Kurzfristig 2902/2962
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt