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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy AT (EUR)

96,89 +0,09% +0,09 €
23.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JB1Y
ISIN: LU0639172575
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Flexible Bond Strategy - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 96,98 € 96,64 € 97,31 € 97,23 € 97,76 € -  
Performance -0,09% +0,26% -0,43% -0,35% -0,89% -
Max. Verlust +0,09% +0,20% +0,55% +0,40% +1,80% -
Verlustmonate +100,00% - +60,00% +75,00% +53,85% +56,25%
Sharpe - -0 -2 -1 -4 -

Strategie des Fonds Allianz Flexible Bond Strategy - AT - EUR

Rentenmarkt (Europa)
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der europäischen Rentenmärkte angemessene annualisierte Renditen zu erzielen (Absolute-Return-Ansatz). Das Fondsvermögen wird in verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden und Unternehmen eines europäischen Landes begeben werden oder garantiert sind. In diesem Kontext gelten Russland und die Türkei nicht als europäische Länder. Die Duration sollte zwischen minus vier und plus acht Jahren betragen.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Flexible Bond Strategy - AT - EUR


Top-Holdings
5,64%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
5,45%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021
4,77%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.01.2025
4,22%
DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
3,40%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
3,02%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
2,93%
BTPS ICPI I/L FIX 1.650% 23.04.2020
2,85%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
2,79%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
2,31%
BELGIUM KINGDOM EMTN FIX 2.875% 18.09.2024

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 0,95%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Mauro Vittorangeli/Monica Zani (seit 29.07.2011)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Absolute Return / rentenorientierte Strategien

Risiko

Fondsgröße 5,42 M €
52-Wochen-Tief 96,60 €
52-Wochen-Hoch 98,69 €

FondsRank

Kurzfristig 846/993
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt