7 Tage | -3,24% | lfd. Jahr | -4,90% |
1 Monat | -4,16% | 1 Jahr | +1,94% |
3 Monate | -0,95% | 3 Jahre | -13,61% |
6 Monate | +13,51% | 5 Jahre | +8,05% |
Fondsvolumen | 386,72 Mio |
Auflagedatum | 02.10.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,12% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
12-Monats-Hoch | 1.808,33 Euro |
12-Monats-Tief | 1.486,27 Euro |
Tracking Error | 3,92 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 2,98 |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR | 2.359,37 € | +1,01% | |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - RT - EUR | 141,59 € | +1,01% | |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR | 2.687,64 € | +1,02% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 27,78 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 27,20 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 9,30 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,85 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Heinrich Ey |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |