7 Tage | +0,32% | lfd. Jahr | +4,40% |
1 Monat | +2,25% | 1 Jahr | +16,14% |
3 Monate | +4,40% | 3 Jahre | +12,27% |
6 Monate | +10,78% | 5 Jahre | +7,13% |
Fondsvolumen | 66,73 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,97% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,13 |
12-Monats-Hoch | 8,80 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,57 US-Dollar |
Tracking Error | 8,14 |
Korrelation | 0,39 |
Alpha | 0,53 |
Beta | 0,39 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 13,29 |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,051 $(0,047 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,051 $(0,047 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,051 $(0,046 €) |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,051 $(0,047 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg de Vries-Hippen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |