7 Tage | -0,35% | lfd. Jahr | -0,57% |
1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +5,54% |
3 Monate | +0,41% | 3 Jahre | -10,46% |
6 Monate | +5,73% | 5 Jahre | -5,40% |
Fondsvolumen | 373,14 Mio |
Auflagedatum | 13.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,47 |
12-Monats-Hoch | 95,46 Euro |
12-Monats-Tief | 89,24 Euro |
Tracking Error | 1,04 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,05 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 3,34 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 2,02 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,52 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,33 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,53 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Laetitia Talavera-Dausse |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates Total Return EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |