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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A (EUR)

105,49 -0,14% -0,15 €
26.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JPF8
ISIN: LU0706716890
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 105,38 € 105,57 € 103,81 € 104,25 € 105,209 € -
Performance +0,25% +0,07% +1,76% +1,33% +0,41% -
Volatilität - 2,18 1,79 1,79 1,96 -
Max. Verlust +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,32% -
Verlustmonate - 1 3 1 5 10
Sharpe - -0,12 -0,29 0,19 -1,83 -
Hoch 105,66 € 105,66 € 105,66 € 105,66 € 105,962 € -
Tief 105,38 € 104,72 € 103,01 € 104,25 € 102,751 € -

Strategie des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR

Rentenmarkt (Europa)
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit “Investment-Grade-Rating” von einer anerkannten Rating-Agentur, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen ohne Rating investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Außerdem dürfen Zertifikate und Derivate sowie Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen einem und acht Jahren auf.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR


Top-Holdings
1,01%
EXPNLN EMTN FIX 1.375% 25.06.2026
0,58%
SOCIETE FONCIERE LYONNAI FIX 1.875% 26.11.2021
0,56%
RABOBK CONV FIX 6.875% 19.03.2020
0,55%
MEDIOBANCA SPA EMTN VAR 18.05.2022
0,53%
VIVENDI SA FIX 1.125% 24.11.2023
0,52%
SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 0.875% 24.01.2022
0,51%
COVENTRY BLDG SOCIETY FIX 2.500% 18.11.2020
0,50%
UBS GROUP FUNDING SWITZE FIX 1.500% 30.11.2024
0,50%
UNICREDIT SPA REGS FIX 3.750% 12.04.2022
0,49%
HEINEKEN NV EMTN FIX 1.000% 04.05.2026

Konditionen des Fonds

TER 1,30%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 0,9233 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Talavera, Laetitia (seit 20.03.2012)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 86,3 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 287/1007
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt