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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A (EUR)

106,31 -0,12% -0,13 €
20.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JPF8
ISIN: LU0706716890
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 106,19 € 105,94 € 103,81 € 105,38 € 105,14 € -
Performance +0,11% +0,35% +2,41% +0,88% +1,11% -
Volatilität - 1,96 1,73 1,59 1,91 -
Max. Verlust +0,21% +0,21% +0,21% +0,21% +0,21% -
Verlustmonate - 1 4 1 6 11
Sharpe - -0,00 -0,48 -0,09 -1,52 -
Hoch 106,52 € 106,52 € 106,52 € 106,52 € 106,52 € -
Tief 106,19 € 105,66 € 103,01 € 105,38 € 102,751 € -

Strategie des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR

Rentenmarkt (Europa)
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit “Investment-Grade-Rating” von einer anerkannten Rating-Agentur, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen ohne Rating investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Außerdem dürfen Zertifikate und Derivate sowie Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen einem und acht Jahren auf.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR


Top-Holdings
0,99%
TERNA SPA EMTN FIX 1.375% 26.07.2027
0,78%
DREAM GLOBAL FUNDING 1 FIX 1.375% 21.12.2021
0,69%
HEMSO FASTIGHETS AB EMTN FIX 1.750% 19.06.2029
0,61%
WSTP EMTN FIX 0.375% 05.03.2023
0,58%
CS EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 17.07.2025
0,57%
EXPNLN EMTN FIX 1.375% 25.06.2026
0,57%
FERROV EMTN FIX 1.500% 27.06.2025
0,57%
SOCIETE FONCIERE LYONNAI FIX 1.875% 26.11.2021
0,55%
RABOBK CONV FIX 6.875% 19.03.2020
0,53%
CARLB EMTN FIX 0.500% 06.09.2023

Konditionen des Fonds

TER 1,30%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 0,9233 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Talavera, Laetitia (seit 20.03.2012)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 520,1 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 259/999
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt