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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A (EUR)

103,58 +0,22% +0,23 €
22.03.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JPF8
ISIN: LU0706716890
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 103,49 103,95 103,81 103,59 102,65 -  
Performance +0,09% -0,36% -0,22% -0,01% +0,91% -
Max. Verlust - +0,68% +0,68% +0,68% +3,33% -
Verlustmonate - +50,00% +66,67% +50,00% +38,46% +47,62%
Sharpe - -0,31 -0,64 -0,56 -1,41 -

Strategie des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR

Rentenmarkt (Europa)
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit “Investment-Grade-Rating” von einer anerkannten Rating-Agentur, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen ohne Rating investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Außerdem dürfen Zertifikate und Derivate sowie Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen einem und acht Jahren auf.

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 1,30%
Mindestanlage -  
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 0,9233 €

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Talavera, Laetitia (seit 20.03.2012)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 86,2 M €
52-Wochen-Tief 102,81
52-Wochen-Hoch 106,91

FondsRank

Kurzfristig 322/990
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt