Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A (EUR)

104,57 +0,06% +0,06 €
17.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1JPF8
ISIN: LU0706716890
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 104,68 € 104,97 € 104,45 € 104,482 € 101,745 € -
Performance -0,16% -0,44% +0,06% +0,03% +2,72% -
Volatilität - 1,82 2,04 1,87 1,78 -
Max. Verlust +0,17% +0,41% +0,28% +0,84% +0,84% -
Verlustmonate 1 1 - 2 6 13
Sharpe - -0,22 0,04 0,06 1,71 -
Hoch 104,68 € 104,92 € 104,79 € 105,355 € 105,355 € -
Tief 104,37 € 104,37 € 104,37 € 104,178 € 101,039 € -

Strategie des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR

Rentenmarkt (Europa)
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit “Investment-Grade-Rating” von einer anerkannten Rating-Agentur, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen ohne Rating investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Außerdem dürfen Zertifikate und Derivate sowie Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen einem und acht Jahren auf.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR


Top-Holdings
0,93%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG FIX 1.500% 15.11.2027
0,88%
WHIRLPOOL FINANCE LU FIX 1.100% 09.11.2027
0,80%
GAS NATURAL FENOSA EMTN FIX 0.875% 15.05.2025
0,78%
SUDZUCKER INT FINANCE FIX 1.000% 28.11.2025
0,74%
DAIMLER AG EMTN FIX 1.000% 15.11.2027
0,72%
SNAM SPA EMTN 1.375% 25.10.2027
0,71%
HEMSO FASTIGHETS AB EMTN FIX 1.750% 19.06.2029
0,71%
VOLKSBANK WIEN AG TO FLOAT 2.750% 06.10.2027
0,71%
LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN 1.500% 12.09.2027
0,64%
2I RETE GAS SPA EMTN 1.608% 31.10.2027

Konditionen des Fonds

TER 1,30%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 2,0477 €
15.12.2016 Ausschüttung 0,9233 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Talavera, Laetitia (seit 20.03.2012)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 454,6 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

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