Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond A (EUR)

103,58 +0,19% +0,20 €
19.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1W7SF
ISIN: LU0988442017
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 103,37 € 104,78 € 103,59 € 102,35 € 101,82 € 100,88 €
Performance +0,20% -1,15% -0,01% +1,20% +1,73% +2,68%
Volatilität - 3,38 2,44 3,05 3,42 5,15
Max. Verlust +0,14% +1,20% +0,14% +1,20% +1,20% +4,20%
Verlustmonate - 1 - 1 4 13
Sharpe - -0,33 0,00 0,42 0,60 0,71
Hoch 103,72 € 104,78 € 103,72 € 104,78 € 104,78 € 107,78 €
Tief 103,37 € 103,32 € 103,32 € 102,17 € 99,77 € 99,06 €

Strategie des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR


Top-Holdings
6,31%
FRANCE (GOVT OF) OATE 1.850% 25.07.2027
5,01%
FRANCE (GOVT OF) OATE 3.150% 25.07.2032
4,70%
FRANCE (GOVT OF) OATE 1.800% 25.07.2040
4,31%
FRANCE (GOVT OF) OATE 1.100% 25.07.2022
4,15%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI 2.100% 15.09.2021
3,96%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2023
3,86%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI 2.600% 15.09.2023
3,85%
FRANCE (GOVT OF) OATI 2.100% 25.07.2023
3,50%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.350% 15.09.2035
3,32%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.800% 30.11.2024

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ophélie Gilbert (seit 18.03.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 594,0 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds Inflationsschutz

FondsRank

Kurzfristig 999/3019
Mittelfristig 1143/2753
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner