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AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR
Fonds
WKN: A1W7SF ISIN: LU0988442017
96.07
96,05
€
-0,02 €
-0,02%
15.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,84%
Fondsgröße
386 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR
| 7 Tage | +0,36% | lfd. Jahr | -1,06% |
| 1 Monat | +0,53% | 1 Jahr | +1,49% |
| 3 Monate | +0,19% | 3 Jahre | -1,54% |
| 6 Monate | +4,41% | 5 Jahre | +5,44% |
Strategie des AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der OECD und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement:
Frau Ophelie Gilbert
Risiko
| Fondsvolumen | 386,24 Mio |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,83% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,69% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,72 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,43 |
| 12-Monats-Hoch | 98,04 Euro |
| 12-Monats-Tief | 90,60 Euro |
| Tracking Error | 2,46 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,42 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | -1,41 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 3,55 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 6,02 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,43 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,052 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Frau Ophelie Gilbert |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
