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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond A (EUR)

100,88 +0,31% +0,31 €
28.04.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1W7SF
ISIN: LU0988442017
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 100,47 € 100,34 € 103,04 € 101,45 € 100,55 € -  
Performance +0,41% +0,54% -2,10% -0,56% +0,33% -
Max. Verlust +0,06% +0,06% +2,40% +0,80% +3,49% -
Verlustmonate - +50,00% +50,00% +25,00% +30,77% +41,94%
Sharpe - 0 -1 -0 -1 -

Strategie des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR


Top-Holdings
6,37%
FRTR OATE I/L FIX 1.100% 25.07.2022
6,05%
FRTR OATE I/L FIX 2.250% 25.07.2020
4,82%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
4,33%
BTPS CPI I/L FIX 2.600% 15.09.2023
4,27%
BTPS CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2019
4,13%
FRTR OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032
4,11%
FRTR OATE I/L FIX 0.250% 25.07.2024
4,10%
DBRI I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2023
4,06%
BTPS CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2024
3,97%
FRTR OATE I/L FIX 1.800% 25.07.2040

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 1,04%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ophélie Gilbert (seit 18.03.2014)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds Inflationsschutz

Risiko

Fondsgröße 273 M €
52-Wochen-Tief 99,77 €
52-Wochen-Hoch 104,37 €

FondsRank

Kurzfristig 2379/2964
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt