7 Tage | -0,70% | lfd. Jahr | +1,15% |
1 Monat | -0,60% | 1 Jahr | +9,88% |
3 Monate | +1,35% | 3 Jahre | +0,73% |
6 Monate | +7,27% | 5 Jahre | +8,87% |
Fondsvolumen | 203,95 Mio |
Auflagedatum | 20.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,92% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,91 |
12-Monats-Hoch | 96,54 Euro |
12-Monats-Tief | 86,90 Euro |
Tracking Error | 0,64 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,23 |
Treynor Ratio | 6,57 |
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR | 1.398,86 € | -0,10% | |
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR | 8,736 € | -0,11% | |
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - I - EUR | 958,40 € | -0,10% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,50 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 3,10 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 2,18 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 2,33 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Alexandre Caminade |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |