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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R (EUR)

104,59 +0,20% +0,21 €
21.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12GG7
ISIN: LU1149865690
Typ: Fonds

Performance des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 104,13 104,54 102,13 103,23 102,983 -
Performance +0,44% +0,05% +2,41% +1,32% +1,56% -
Volatilität - 2,23 1,76 1,91 2,06 -
Max. Verlust - - - - - -
Verlustmonate - 1 2 1 4 13
Sharpe - -0,13 0,10 0,16 -1,19 -
Hoch 104,59 104,59 104,59 104,59 104,59 -
Tief 104,13 103,69 101,49 103,02 101,103 -

Strategie des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Welt / Global)
Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment ¿ Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR


Top-Holdings
0,99%
EXPNLN EMTN FIX 1.375% 25.06.2026
0,66%
JPM FIX TO FLOAT 2.776% 25.04.2023
0,64%
INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 19.04.2022
0,62%
RCI BANQUE SA EMTN FIX 1.625% 11.04.2025
0,61%
NWIDE EMTN FIX 0.625% 19.04.2023
0,60%
SANTAN EMTN COV FIX 0.875% 25.04.2024
0,60%
GS EMTN FIX 1.375% 15.05.2024
0,58%
GAS NATURAL CAPITAL EMTN FIX 1.125% 11.04.2024
0,57%
MEDIOBANCA SPA EMTN VAR 18.05.2022
0,55%
APPLE INC FIX 0.875% 24.05.2025

Konditionen des Fonds

TER 0,69%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,6253 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Hervé Dejonghe (seit 13.01.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 17,8 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 197/551
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt