Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R (EUR)

106,30 +0,02% +0,02 €
11.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12GG7
ISIN: LU1149865690
Typ: Fonds

Performance des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 106,37 € 106,18 € 102,13 € 105,21 € 101,31 € -
Performance -0,07% +0,11% +4,08% +1,04% +4,93% -
Volatilität - 1,59 1,77 1,94 1,77 -
Max. Verlust +0,10% +0,10% +0,39% +0,39% +0,39% -
Verlustmonate 1 2 5 3 5 16
Sharpe - 0,09 2,48 0,58 2,98 -
Hoch 106,40 € 106,40 € 106,69 € 106,69 € 106,69 € -
Tief 106,28 € 105,83 € 101,49 € 104,78 € 101,319 € -

Strategie des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Welt / Global)
Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment ¿ Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR


Top-Holdings
0,95%
VOLKSBANK WIEN AG TO FLOAT 2.750% 06.10.2027
0,80%
LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN 1.500% 12.09.2027
0,77%
NATIONAL AUSTRALIA BANK GMTN 0.625% 18.09.2024
0,77%
STEINHOFF EUROPE AG FIX 1.875% 24.01.2025
0,75%
FRESENIUS SE & CO KGAA REGS 4.000% 01.02.2024
0,73%
COMMONWEALTH BANK AUST EMTN 1.936% 03.10.2029
0,66%
HEMSO FASTIGHETS AB EMTN FIX 1.750% 19.06.2029
0,64%
VIVAT NV FIX 2.375% 17.05.2024
0,63%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 26.09.2023
0,63%
WESTPAC BANKING CORP EMTN 0.375% 05.03.2023

Konditionen des Fonds

TER 0,69%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,6253 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Hervé Dejonghe (seit 13.01.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 810,1 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 69/545
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt