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AGIF - Allianz Euro Credit SRI - I - EUR
Fonds
WKN: A12FR5 ISIN: LU1145632938
970.93
972,96
€
+2,03 €
+0,21%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,61%
Fondsgröße
2,40 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Euro Credit SRI - I - EUR
| 7 Tage | -0,40% | lfd. Jahr | +0,94% |
| 1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +8,51% |
| 3 Monate | +1,58% | 3 Jahre | -10,29% |
| 6 Monate | +7,55% | 5 Jahre | -1,27% |
Strategie des AGIF - Allianz Euro Credit SRI - I - EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren liegen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement:
Herr Hervé Dejonghe
Risiko
| Fondsvolumen | 2.404,65 Mio |
| Auflagedatum | 13.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,61% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,50% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,33 |
| 12-Monats-Hoch | 979,45 Euro |
| 12-Monats-Tief | 891,03 Euro |
| Tracking Error | 1,34 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | 0,24 |
| Treynor Ratio | 5,78 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 24,39 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 11,57 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 10,05 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 9,68 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Hervé Dejonghe |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.01.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofAML Euro Corporate Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
