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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)

104,57 +0,22% +0,23 €
26.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12FR7
ISIN: LU1145633407
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 104,36 € 104,15 € 102,97 € 103,50 € 101,05 € -  
Performance +0,20% +0,40% +1,55% +1,03% +3,48% -
Max. Verlust - - - - +0,73% -
Verlustmonate - - +20,00% - +30,77% +46,43%
Sharpe - 0 -0 0 -0 -

Strategie des Fonds Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Europa)
Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment ¿ Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR


Top-Holdings
0,75%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 04.05.2023
0,74%
MORGAN STANLEY GMTN VAR 08.11.2022
0,72%
JPM FIX TO FLOAT 2.776% 25.04.2023
0,70%
CBAAU EMTN FIX 0.500% 11.07.2022
0,69%
OPBANK EMTN FIX 0.375% 11.10.2022
0,69%
INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 19.04.2022
0,67%
RCI BANQUE SA EMTN FIX 1.625% 11.04.2025
0,65%
NWIDE EMTN FIX 0.625% 19.04.2023
0,65%
RABOBK GMTN FIX 2.250% 23.03.2022
0,61%
GAS NATURAL CAPITAL EMTN FIX 1.125% 11.04.2024

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 1,14%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Hervé Dejonghe (seit 13.01.2015)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 91,5 M €
52-Wochen-Tief 100,94 €
52-Wochen-Hoch 105,30 €

FondsRank

Kurzfristig 38/133
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt