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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A (EUR)

105,15 +0,14% +0,15 €
17.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12GG8
ISIN: LU1149865930
Typ: Fonds

Performance des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 104,62 € 104,42 € 101,96 € 103,83 € 103,237 € -
Performance +0,51% +0,70% +3,13% +1,27% +1,85% -
Volatilität - 1,89 1,72 1,64 2,00 -
Max. Verlust - - - - - -
Verlustmonate - - 3 1 5 15
Sharpe - 0,20 -0,04 0,16 -1,08 -
Hoch 105,15 € 105,15 € 105,15 € 105,15 € 105,15 € -
Tief 104,62 € 104,25 € 101,29 € 103,83 € 100,973 € -

Strategie des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Welt / Global)
Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment ¿ Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR


Top-Holdings
0,89%
TERNA SPA EMTN FIX 1.375% 26.07.2027
0,73%
HEMSO FASTIGHETS AB EMTN FIX 1.750% 19.06.2029
0,72%
DREAM GLOBAL FUNDING 1 FIX 1.375% 21.12.2021
0,70%
WSTP EMTN FIX 0.375% 05.03.2023
0,69%
CARLB EMTN FIX 0.500% 06.09.2023
0,63%
STEINHOFF EUROPE AG FIX 1.875% 24.01.2025
0,58%
CS EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 17.07.2025
0,57%
TENNET HOLDING BV EMTN FIX 1.375% 26.06.2029
0,57%
WSTP EMTN FIX 1.125% 05.09.2027
0,56%
EXPNLN EMTN FIX 1.375% 25.06.2026

Konditionen des Fonds

TER 1,16%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,1624 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Hervé Dejonghe (seit 13.01.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 772,1 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 185/548
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt