Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A (EUR)

104,43 -0,11% -0,12 €
18.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12GG8
ISIN: LU1149865930
Typ: Fonds

Performance des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 104,35 € 104,85 € 104,46 € 104,39 € 100,903 € 98,3167 €
Performance +0,08% -0,40% -0,03% +0,04% +3,50% +6,22%
Volatilität - 1,84 2,01 1,92 1,77 2,45
Max. Verlust +0,12% +0,42% +0,35% +0,97% +0,97% +0,97%
Verlustmonate - 1 - 2 5 17
Sharpe - -0,20 -0,00 0,06 2,16 2,94
Hoch 104,55 € 104,85 € 104,78 € 105,403 € 105,403 € 105,403 €
Tief 104,35 € 104,35 € 104,35 € 104,171 € 100,615 € 95,066 €

Strategie des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Welt / Global)
Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment ¿ Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR


Top-Holdings
0,86%
VOLKSBANK WIEN AG TO FLOAT 2.750% 06.10.2027
0,80%
VIVAT NV FIX 2.375% 17.05.2024
0,74%
NATIONAL AUSTRALIA BANK GMTN 0.625% 18.09.2024
0,73%
FRESENIUS SE & CO KGAA REGS 4.000% 01.02.2024
0,72%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG FIX 1.500% 15.11.2027
0,70%
COMMONWEALTH BANK AUST EMTN 1.936% 03.10.2029
0,64%
HEMSO FASTIGHETS AB EMTN FIX 1.750% 19.06.2029
0,61%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 26.09.2023
0,61%
WESTPAC BANKING CORP EMTN 0.375% 05.03.2023
0,59%
CARLSBERG BREWERIES A/S EMTN FIX 0.500% 06.09.2023

Konditionen des Fonds

TER 1,16%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,1624 €
15.12.2017 Ausschüttung 0,7037 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Hervé Dejonghe (seit 13.01.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 549,3 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 87/550
Mittelfristig 109/506
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner