Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A (EUR)

104,00 +0,12% +0,12 €
18.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12GG8
ISIN: LU1149865930
Typ: Fonds

Performance des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 103,71 € 103,51 € 104,46 € 104,51 € 102,3636 € 100,2711 €
Performance +0,28% +0,47% -0,44% -0,49% +1,60% +3,72%
Volatilität - 1,39 1,74 1,71 1,79 2,43
Max. Verlust - - +0,78% +0,76% +1,40% +1,40%
Verlustmonate - 1 3 3 7 19
Sharpe - 0,36 -0,20 -0,24 1,08 1,94
Hoch 104,00 € 104,00 € 104,78 € 104,76 € 105,4032 € 105,4032 €
Tief 103,71 € 103,18 € 103,18 € 103,18 € 102,0159 € 95,066 €

Strategie des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Welt / Global)
Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment ¿ Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR


Top-Holdings
0,89%
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 1.750% 20.03.2028
0,87%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG FIX 1.500% 15.11.2027
0,85%
CIE DE SAINT-GOBAIN EMTN FIX 1.125% 23.03.2026
0,85%
COMMERZBANK AG EMTN FIX 1.875% 28.02.2028
0,78%
BNP PARIBAS CARDIF EMTN FIX 1.000% 29.11.2024
0,78%
ING GROEP NV EMTN FIX 1.125% 14.02.2025
0,72%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 1.125% 17.01.2025
0,72%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 2.125% 08.02.2028
0,71%
INNOGY FINANCE BV EMTN FIX 1.500% 31.07.2029
0,68%
COMMONWEALTH BANK AUST EMTN 1.936% 03.10.2029

Konditionen des Fonds

TER 1,16%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 0,7037 €
15.12.2016 Ausschüttung 1,1624 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Hervé Dejonghe (seit 13.01.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 664,0 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 114/547
Mittelfristig 122/507
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner