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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy CT (EUR)

127,29 +0,14% +0,18 €
26.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A0RMYD
ISIN: LU0484424394
Typ: Fonds

Performance des Fonds AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 127,10 € 126,83 € 128,35 € 127,33 € 129,38 € 119,96 €
Performance +0,15% +0,36% -0,83% -0,03% -1,62% +6,11%
Max. Verlust - - +1,13% +0,06% +5,22% +5,29%
Verlustmonate - - +40,00% +33,33% +46,15% +35,14%
Sharpe - 0 -1 -1 -2 -2

Strategie des Fonds AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden. Zudem können für den Fonds Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risikoprofil typischerweise mit verzinslichen Wertpapieren korreliert, erworben werden. Mindestens 80% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die Duration beträgt zwischen 2 und 8 Jahren.

Zusammensetzung des Fonds AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR


Top-Holdings
2,80%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,54%
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
2,48%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,27%
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.02.2027
2,15%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2021
2,01%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
1,81%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.400% 31.01.2023
1,68%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,61%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
1,58%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 1,14%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2010
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

Risiko

Fondsgröße 13,2 M €
52-Wochen-Tief 125,98 €
52-Wochen-Hoch 132,51 €

FondsRank

Kurzfristig 2639/2962
Mittelfristig 1386/2696
Langfristig 632/2287
Gesamt