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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy CT (EUR)

127,61 -0,16% -0,20 €
20.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A0RMYD
ISIN: LU0484424394
Typ: Fonds

Performance des Fonds AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 127,65 € 127,16 € 128,35 € 127,21 € 130,83 € 123,85 €
Performance -0,03% +0,35% -0,58% +0,31% -2,46% +3,04%
Volatilität - 1,98 2,10 1,79 2,43 3,20
Max. Verlust +0,36% +0,36% +0,81% +0,36% +3,28% +4,97%
Verlustmonate 1 1 4 2 6 13
Sharpe - 0,01 -1,83 -0,40 -2,67 -2,81
Hoch 127,97 € 127,97 € 128,42 € 127,97 € 130,89 € 132,58 €
Tief 127,61 € 127,04 € 125,98 € 126,93 € 125,98 € 123,82 €

Strategie des Fonds AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden. Zudem können für den Fonds Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risikoprofil typischerweise mit verzinslichen Wertpapieren korreliert, erworben werden. Mindestens 80% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die Duration beträgt zwischen 2 und 8 Jahren.

Zusammensetzung des Fonds AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR


Top-Holdings
2,54%
BTPS CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
2,52%
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
2,36%
DBRI I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026
2,12%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2021
2,02%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,00%
OBRIGACOES DO TESOURO FIX 2.875% 21.07.2026
1,96%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
1,81%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.400% 31.01.2023
1,80%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027
1,61%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045

Konditionen des Fonds

TER 1,14%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2010
Fondswährung EUR
Fondsgröße 325,7 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 2409/2997
Mittelfristig 1531/2761
Langfristig 580/2348
Gesamt