7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +1,59% |
1 Monat | +0,86% | 1 Jahr | +6,87% |
3 Monate | +2,10% | 3 Jahre | -5,60% |
6 Monate | +5,41% | 5 Jahre | +2,34% |
Fondsvolumen | 137,57 Mio |
Auflagedatum | 04.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
12-Monats-Hoch | 710,84 Euro |
12-Monats-Tief | 662,11 Euro |
Tracking Error | 4,00 |
Korrelation | 0,55 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 0,45 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 4,82 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 32,74 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 31,42 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 32,16 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 28,85 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Richard House |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate |
Geschäftsjahresende | 30.09. |