7 Tage | +0,60% | lfd. Jahr | +0,97% |
1 Monat | -0,63% | 1 Jahr | +4,63% |
3 Monate | +1,00% | 3 Jahre | -8,80% |
6 Monate | +5,98% | 5 Jahre | -3,13% |
Fondsvolumen | 137,57 Mio |
Auflagedatum | 04.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,44% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
12-Monats-Hoch | 96,10 Euro |
12-Monats-Tief | 89,85 Euro |
Tracking Error | 3,54 |
Korrelation | 0,55 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,52 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 4,57 |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Richard House |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.06.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate |
Geschäftsjahresende | 30.09. |