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AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - CT H2-EUR
Fonds
WKN: A1128L ISIN: LU1064047712
94.78
95,43
€
+0,65 €
+0,69%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,44%
Fondsgröße
138 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
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- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - CT H2-EUR
| 7 Tage | -0,90% | lfd. Jahr | +0,37% |
| 1 Monat | -0,87% | 1 Jahr | +3,83% |
| 3 Monate | +0,42% | 3 Jahre | -9,71% |
| 6 Monate | +5,37% | 5 Jahre | -3,59% |
Strategie des AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - CT H2-EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.
Fondsmanagement:
Herr Richard House
Risiko
| Fondsvolumen | 137,57 Mio |
| Auflagedatum | 04.06.2014 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,44% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,35 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,03 |
| 12-Monats-Hoch | 96,10 Euro |
| 12-Monats-Tief | 89,85 Euro |
| Tracking Error | 3,54 |
| Korrelation | 0,55 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,52 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 4,57 |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Richard House |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.06.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
