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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond CT (H2-EUR)

101,19 +0,01% +0,01 €
18.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1128L
ISIN: LU1064047712
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - CT (H2-EUR) - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,10 € 101,15 € 98,54 € 100,07 € 99,46 € 98,13 €
Performance +0,09% +0,04% +2,69% +1,12% +1,74% +3,12%
Volatilität - 2,92 1,97 1,75 1,99 2,95
Max. Verlust - - +0,08% - +0,08% +0,08%
Verlustmonate - 1 2 - 4 12
Sharpe - -0,10 -0,26 0,06 -1,14 -3,02
Hoch 101,19 € 101,19 € 101,27 € 101,19 € 101,27 € 101,27 €
Tief 101,10 € 100,54 € 98,56 € 100,07 € 98,22 € 90,87 €

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - CT (H2-EUR) - EUR

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - CT (H2-EUR) - EUR


Top-Holdings
1,53%
AES GENER SA REGS FIX 5.250% 15.08.2021
1,43%
MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
1,18%
BANK OF EAST ASIA LTD FIX 6.125% 16.07.2020
1,18%
ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,11%
CITIC LTD EMTN FIX 6.375% 10.04.2020
1,11%
VTR FINANCE BV REGS FIX 6.875% 15.01.2024
1,10%
CHINA CITIC BANK INTL 2 FIX 6.875% 24.06.2020
1,09%
PERTIJ REGS FIX 5.250% 23.05.2021
1,06%
RILIN REGS FIX 4.500% 19.10.2020
1,04%
WEICHAI INTL HK ENERGY FIX 4.125% 30.09.2020

Konditionen des Fonds

TER 1,44%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Greg Saichin (seit 01.04.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 85,1 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 88/663
Mittelfristig 304/602
Langfristig kein Ranking
Gesamt