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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AT (H2-EUR)

101,56 -0,02% -0,02 €
24.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A116JN
ISIN: LU1079477284
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AT (H2-EUR) - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,55 € 102,32 € 100,03 € 101,48 € 97,63 € -  
Performance +0,01% -0,74% +1,53% +0,08% +4,03% -
Max. Verlust +0,05% +1,40% +1,40% +1,40% +1,40% -
Verlustmonate - +50,00% +20,00% +25,00% +15,38% +35,29%
Sharpe - -0 -0 -0 0 -

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AT (H2-EUR) - EUR

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AT (H2-EUR) - EUR


Top-Holdings
1,81%
CHINA CITIC BANK INTL 2 FIX 6.875% 24.06.2020
1,77%
CITIC LTD EMTN FIX 6.375% 10.04.2020
1,73%
MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
1,70%
RILIN REGS FIX 4.500% 19.10.2020
1,68%
HUARONG FINANCE II EMTN FIX 4.500% 16.01.2020
1,67%
HAITONG INTL FIN 2015 FIX 4.200% 29.07.2020
1,66%
DOUBLE ROSY LTD FIX 3.625% 18.11.2019
1,64%
CENTRAL PLAZA DEV LTD FIX 3.875% 25.01.2020
1,63%
ADSEZ REGS FIX 3.500% 29.07.2020
1,63%
CIMB BANK BHD EMTN FIX 3.263% 15.03.2022

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 1,04%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Greg Saichin (seit 01.04.2014)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

Risiko

Fondsgröße 0,81 M €
52-Wochen-Tief 97,62 €
52-Wochen-Hoch 102,96 €

FondsRank

Kurzfristig 35/656
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt