Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AT (H2-EUR)

102,62 -0,04% -0,04 €
19.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A116JN
ISIN: LU1079477284
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AT (H2-EUR) - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 102,68 € 102,31 € 102,64 € 103,04 € 100,49 € 93,68 €
Performance -0,06% +0,30% -0,02% -0,41% +2,12% +9,54%
Volatilität - 2,08 0,80 2,70 2,21 2,64
Max. Verlust +0,09% +0,24% +0,24% +0,94% +0,94% +0,94%
Verlustmonate 1 - - 2 4 12
Sharpe - 0,16 0,00 -0,12 1,11 3,98
Hoch 102,71 € 102,86 € 102,86 € 103,56 € 103,56 € 103,56 €
Tief 102,62 € 102,31 € 102,62 € 102,25 € 100,39 € 91,99 €

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AT (H2-EUR) - EUR

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AT (H2-EUR) - EUR


Top-Holdings
1,54%
AES GENER SA REGS FIX 5.250% 15.08.2021
1,43%
COM CELULARES(COM TRUST) FIX 6.875% 06.02.2024
1,26%
CENTRAL PLAZA DEV LTD FIX 3.875% 25.01.2020
1,26%
CK HUTCHISON CAPITAL 17 4.000% 12.11.2198
1,26%
AES PANAMA SA REGS 6.000% 25.06.2022
1,25%
CHALCO HK INVESTMENT PERP 4.250% 29.04.2198
1,24%
TMB BANK/CAYMAN ISLANDS EMTN 3.108% 01.10.2021
1,23%
BRIGHT GALAXY INTL LTD FIX 3.375% 03.11.2021
1,23%
WEICHAI INTL HK ENERGY 3.750% 14.03.2198
1,19%
ARCOS DORADOS HOLDINGS I FIX 6.625% 27.09.2023

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Greg Saichin (seit 01.04.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 83,6 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 167/668
Mittelfristig 61/618
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner