7 Tage | -0,90% | lfd. Jahr | +0,48% |
1 Monat | -0,84% | 1 Jahr | +4,24% |
3 Monate | +0,51% | 3 Jahre | -8,85% |
6 Monate | +5,64% | 5 Jahre | -1,75% |
Fondsvolumen | 137,57 Mio |
Auflagedatum | 04.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,31% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,37 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
12-Monats-Hoch | 8,25 Euro |
12-Monats-Tief | 7,70 Euro |
Tracking Error | 3,64 |
Korrelation | 0,54 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,52 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 5,40 |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,013 € |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,0089 € |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,0089 € |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,0089 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Richard House |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate |
Geschäftsjahresende | 30.09. |