Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AM (H2-EUR)

9,35 -0,11% -0,01 €
19.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1128K
ISIN: LU1064047639
Typ: Fonds

Performance des Fonds AGIF - Allianz Em. Mkts Short Duration Defensive Bd - AM H2-EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 9,37 € 9,33 € 9,36 € 9,40328 € 9,16868 € 8,86281 €
Performance -0,21% +0,21% -0,11% -0,57% +1,98% +5,50%
Volatilität - 2,34 1,07 2,69 2,30 2,78
Max. Verlust +0,02% +0,03% +0,03% +0,09% +0,09% +0,09%
Verlustmonate 1 - - 2 4 13
Sharpe - 0,10 -0,08 -0,18 1,00 2,33
Hoch 9,37 € 9,38 € 9,38 € 9,44321 € 9,44321 € 9,44321 €
Tief 9,35 € 9,33 € 9,35 € 9,33 € 9,15882 € 8,44585 €

Strategie des Fonds AGIF - Allianz Em. Mkts Short Duration Defensive Bd - AM H2-EUR

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Zusammensetzung des Fonds AGIF - Allianz Em. Mkts Short Duration Defensive Bd - AM H2-EUR


Top-Holdings
1,54%
AES GENER SA REGS FIX 5.250% 15.08.2021
1,43%
COM CELULARES(COM TRUST) FIX 6.875% 06.02.2024
1,26%
CENTRAL PLAZA DEV LTD FIX 3.875% 25.01.2020
1,26%
CK HUTCHISON CAPITAL 17 4.000% 12.11.2198
1,26%
AES PANAMA SA REGS 6.000% 25.06.2022
1,25%
CHALCO HK INVESTMENT PERP 4.250% 29.04.2198
1,24%
TMB BANK/CAYMAN ISLANDS EMTN 3.108% 01.10.2021
1,23%
BRIGHT GALAXY INTL LTD FIX 3.375% 03.11.2021
1,23%
WEICHAI INTL HK ENERGY 3.750% 14.03.2198
1,19%
ARCOS DORADOS HOLDINGS I FIX 6.625% 27.09.2023

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.11.2017 Ausschüttung 0,0083 €
16.10.2017 Ausschüttung 0,0083 €
15.09.2017 Ausschüttung 0,0125 €
16.08.2017 Ausschüttung 0,0125 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Greg Saichin (seit 01.04.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 83,6 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 171/668
Mittelfristig 129/618
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner