Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AM (H2-EUR)

9,17 -0,11% -0,01 €
23.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1128K
ISIN: LU1064047639
Typ: Fonds

Performance des Fonds AGIF - Allianz Em. Mkts Short Duration Defensive Bd - AM H2-EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 9,18 € 9,19167 € 9,32639 € 9,32471 € 9,29903 € 9,0532 €
Performance -0,11% -0,24% -1,68% -1,66% -1,39% +1,29%
Volatilität - 3,26 1,96 2,14 2,34 2,74
Max. Verlust +0,01% +0,04% +0,18% +0,15% +0,24% +0,24%
Verlustmonate 1 2 4 4 8 15
Sharpe - -0,06 -0,80 -0,74 -0,45 0,83
Hoch 9,18 € 9,21165 € 9,34631 € 9,32471 € 9,4093 € 9,4093 €
Tief 9,17 € 9,14171 € 9,14171 € 9,14171 € 9,14171 € 8,41552 €

Strategie des Fonds AGIF - Allianz Em. Mkts Short Duration Defensive Bd - AM H2-EUR

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Zusammensetzung des Fonds AGIF - Allianz Em. Mkts Short Duration Defensive Bd - AM H2-EUR


Top-Holdings
1,61%
COM CELULARES(COM TRUST) FIX 6.875% 06.02.2024
1,61%
VTR FINANCE BV REGS FIX 6.875% 15.01.2024
1,51%
GLOBAL BANK CORPORATION REGS FIX 4.500% 20.10.2021
1,43%
AES PANAMA SA REGS 6.000% 25.06.2022
1,40%
BRIGHT GALAXY INTL LTD FIX 3.375% 03.11.2021
1,31%
ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,28%
WING LUNG BANK LTD EMTN f2f 3.750% 22.11.2027
1,27%
ARCOS DORADOS HOLDINGS I FIX 6.625% 27.09.2023
1,27%
UNION BK OF PHILIPPINES EMTN FIX 3.369% 29.11.2022
1,26%
BANCO LATINOAMERICANO SA REGS FIX 3.250% 07.05.202

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

16.04.2018 Ausschüttung 0,0083 €
15.03.2018 Ausschüttung 0,0083 €
15.02.2018 Ausschüttung 0,0083 €
16.01.2018 Ausschüttung 0,0083 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Greg Saichin (seit 01.04.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 67,4 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 217/669
Mittelfristig 137/625
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner