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AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I - USD
Fonds
WKN: A12BH2 ISIN: LU1111122153
757.48
711,41
€
-2,24 $
-0,30%
15.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I - USD
| 7 Tage | -0,88% | lfd. Jahr | +0,64% |
| 1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +10,36% |
| 3 Monate | +1,18% | 3 Jahre | -2,94% |
| 6 Monate | +12,82% | 5 Jahre | -3,48% |
Strategie des AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I - USD
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.
Fondsmanagement:
Herr Richard House
Risiko
| Fondsvolumen | 256,15 Mio |
| Auflagedatum | 28.10.2014 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,52% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
| 12-Monats-Hoch | 768,24 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 664,58 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,08 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,43 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,21 |
| Treynor Ratio | 10,09 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 58,45 $(53,65 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 53,21 $(49,82 €) |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 53,05 $(47,12 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Richard House |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.10.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
